出处：管理学卷 • 公司金融 • 营运资本管理
| 字词 | 现金管理 |
| 释义 | 现金管理 现金管理 优化现金流,使企业实现可持续性发展的活动。目的是使企业既避免出现现金短缺的情况,又使多余现金能够产生尽量多的投资收益。企业在生产活动中可能随时需要用到现金,但存放过多的现金将降低资金使用效率。现金管理就是通过有效地规划现金需求,找到合适的投资和变现途径,使企业资金在流动性和收益性之间取得平衡。 出处：管理学卷 • 公司金融 • 营运资本管理 现金管理 对企业现金持有量的管理。旨在通过有效的现金收支使持有现金成本达到最小。现金的流入（回收）和现金的流出（支付）并不是完全同步的，持有一定数额的现金进行缓冲很有必要。为了确定目标现金余额，企业必须对持有现金的收益和成本进行权衡，从而达到最佳现金持有量。 出处：经济卷 • 金融学 • 公司金融 |
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